Dentro do módulo financeiro, selecione a aba de “Finanças” e em seguida clique em “Lançamentos a receber”.
Você será redirecionado para a tela principal de lançamentos a receber. Onde será possível consultar e gerir todas as contas a receber cadastradas, você pode:
Visualizar o status do recebimento (pendente, previsto, pago)
Filtrar por datas
Identificar atrasos
Controlar o fluxo de entrada de dinheiro
Como Extrair Relatórios dos meus lançamentos?
Os relatórios financeiros podem ser gerados de forma rápida utilizando os filtros de pesquisa na tela de lançamentos a Receber. Para isso selecione a opção “Pesquisar”
Na tela seguinte, você pode filtrar dados utilizando diversos filtros:
Nome (cliente, fornecedor, etc.)
Banco
Período (Vencimento)
Descrição
Número da NF
Centro de Custo
Tipo
Situação (ex: Pendente, Realizado, Cancelado, etc.)
Valor previsto
Quanto mais filtros você usar, mais específico será o seu relatório. Após definir os filtros, clique no botão “Pesquisar”. O sistema irá listar os resultados conforme os critérios informados.
E após validar os dados, clique no botão de Exportação. O sistema irá gerar um arquivo em Excel (.xlsx) com os resultados exibidos.
Com os filtros, é possível obter rapidamente diversos tipos de relatórios, como:
Contas a pagar e a receber por período
Fluxo de caixa (previsto vs realizado)
Clientes com pagamentos em atraso
Parcelas vencidas
Recebimentos realizados
Recebimentos pendentes
Histórico de recebimentos por cliente
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.