A aba Situação de Caixa permite consultar de forma rápida e centralizada o saldo atual de todas as contas bancárias cadastradas no sistema.
Nessa tela é possível visualizar o saldo realizado de cada banco, auxiliando no acompanhamento financeiro e na conferência das disponibilidades em caixa.
Como consultar o saldo das contas bancárias?
1. No menu principal da ferramenta, acesse a aba Situação de Caixa, e selecione Saldo
2. O sistema exibirá uma listagem com todas as contas bancárias cadastradas.
3. Na coluna Banco, será apresentado o nome da conta bancária cadastrada.
4. Na coluna Saldo Realizado, será exibido o saldo atual disponível daquela conta.
A tela apresenta uma visão consolidada dos saldos bancários registrados no sistema, facilitando o controle financeiro diário.
Na parte superior da tela, é possível utilizar:
> O campo Digite sua pesquisa para localizar uma conta bancária específica;
> O filtro Filtrar Pesquisa para realizar buscas mais direcionadas;
> O botão Buscar para aplicar os filtros selecionados.
Como consultar o extrato das contas bancárias?
1. No menu principal da ferramenta, acesse a aba Situação de Caixa, e selecione Extrato.
2. Essa tela permite selecionar a conta bancária que será consultada.
Como utilizar:
> Clique no campo Banco
> Selecione a conta desejada e o período desejado
> Clique em Buscar
Na parte inferior da tela são apresentados os indicadores financeiros da conta.
Saldo Anterior: Representa o saldo existente antes do período consultado.
Saldo do Período: Mostra o resultado financeiro das movimentações filtradas.
Saldo da Conta: Exibe o saldo atual da conta bancária considerando:
> saldo anterior
> movimentações do período
Informações importantes
> Os saldos apresentados são calculados com base nas movimentações financeiras registradas no sistema.
> A atualização dos valores ocorre conforme novos lançamentos, baixas e transferências são realizados.
> Apenas contas bancárias cadastradas aparecerão na listagem.
> Essa consulta possui caráter gerencial e auxilia no acompanhamento da disponibilidade financeira da empresa.