O cadastro de contas bancárias permite controlar saldos, movimentações e centralizar a gestão financeira no sistema.
Para iniciar o cadastro de Contas Bancárias é necessário que seu usuário seja de nível administrador no sistema. Caso seu usuário atenda este requisito, acesse na tela principal o módulo Financeiro.
Dentro do módulo financeiro, no menu lateral selecione a aba Cadastros e em seguida a opção Contas (Cx/Bco).
Será aberta a tela de Contas nessa tela selecione a opção +Novo.
Você será direcionado para uma nova página com os campos padrões de cadastro, preencha com as informações relevantes da conta:
Tipo de conta (corrente, poupança, caixa, etc.)
Descrição da conta (finalidade)
Data inicial de contabilização
Saldo inicial (valor atual da conta no momento do cadastro)
Dados bancários (se aplicável)
Status da conta (ativa/inativa)
Após preenche os campos desejados selecione o botão +Incluir, para assim finalizar o cadastro da nova conta.
Atenção ao saldo inicial
Se você for realizar lançamentos com datas anteriores (retroativos), o saldo inicial da conta também deve ser informado considerando essa data retroativa.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.